Kontor / Stammdaten - anlegen und pflegen
SEPA-Assistent (bis Release 15.1.0)
Diese Option gilt nur bis zum Release 15.1.0. Ab den neuen Release ist diese Funktion deaktiviert.
Der SEPA-Assistent unterstützt Sie bei der Umstellung von Bankkonto nach altem FOrmat ins neue harminisierte Format mit ISO-fähigen IBAN Bankkontonummern. Die Umstellung ist zwingend bis Ende Q1 2018 in der Schweiz abzuschliessen, nachher können proprietäre Bankformate nicht mehr genutzt werden.
So starten Sie den Abgleich nach ISO-Bankformaten:
- Klicken Sie im Navigator den Bereich Stammdaten>SEPA Assistent.
- Lesen Sie die Hinweise
- Klicken Sie auf Fortfahren. shakehands Kontor schlägt Ihnen die Bereiche vor wo Bankkonten abgeglichen werden können. Aktivieren oder deaktivieren Sie Bereiche die Sie manuell ändern möchten.
- Klicken Sie auf Fortfahren. shakehands Kontor gleicht nun die Datenbank und die Bankkonten mit der Vorlagendatenbank ab und ergänzt wo netwendig nicht ISO-konforme Bankdaten.
- Sie erhalten eine Liste mit Vorschlägen zur Konvertierung der Bankdaten. Diese können Sie bestätigen mit der Wahl oder Abwahl der Checkbox oder Sie können auch gleich in der Liste eigene Ergänzungen vornehmen. Die Bankdaten stamm aus dem aktuellen Bankenstamm, der in. der Regel zweimal Jährlich druch ein shakehands Kontor Update aktualisiert wird und durch Prozeduren welche bestehende Bankformate in ISO fähige Bankkonto mit BIC und IBAN überführt. Leider sind nicht alle Formate automatisch aktualiserbar oder wir kennen die bisherigen Formate nicht, daher sind händische Abgleiche und Ergänzungen auch die Regel.
- Klicken Sie auf Daten übernehmen. shakehands Kontor aktualisiert nun die Liste mit den Änderungen.
Sie können den Vorgang beliebig oft wiederholen.