Kontor 2024

Kontor / Stammdaten - anlegen und pflegen

Eigene Bankkonten

ab 21.0.1

Ab Release shakehands Kontor 2024 - 21.0.1 sind ESR-Daten nicht mehr möglich und die weiteren Daten für QRR sind vereinfacht und Standardisiert. 

Sie können nur  mit IBAN und oder QR--IBAN die Zahlstelle einreichten. 

Wichtig sind bei einer Ausführung mit Art QRR: Druck-ID, QR-Referenz, ReferenzKdNr normalerweise eine 6-stellige Nummer, QR-IID und die QR IBAN. Zwingend ist die IBAN und die BIC als Stammdaten. Beachten Sie ohne diese Daten, kommt es zu fehlerhaften QR-Code Daten bei der Ausgabe! 

Die Referenz-BkKdNr ist die Identifikation die jede Bank für die 27-stellige Referenz in der QR-Referenz benötigt. Die Bank gibt diese Nummer in der Regel an Sie aus. Alternativ kann die QR-IID der Bank genutzt werden und diese mit einer Null verlängert. Hier ein Beispiel: 6-stellige Referenz ist.z.B. 30000 wird zu 300000. 

Bitte beachten Sie, mit Release 21 und dem Wegfall der alten ESR/BESR Daten und Felder sind möglicherweise ihre bisherigen QR-Rechnung-Formulare veraltet und unbrauchbar. Passen Sie die Einstellungen hier im Bereich eigene Banken an und überarbeiten Sie die bisherige persönliche Formulare. Nutzen Sie dazu die neuen Ausführungen von Release 2100 als neue Vorlage.

Anbei ein Beispiel: 

Alte BkKdNr die nicht 6-stellig sind müssen durch 6-stellige Nummern ersetzt werden. Wenn Ihre Bank andere längere ReferenzNummern vergibt nutzen Sie die QR-IID plus eine 0 oder melden Sie uns diese Spezialität. 

Bisherige personifizierte Formualre von Release 20.4.4 oder älter müssen zwingend überarbeitet werden. Damit stellen Sie sicher das die letzten Ausführungen und Anpassungen vom Herbst 2023 der QR-Rechnung integriert sind.


Ab  20.1.0

Im neuen Release shakehands Kontor 2023 - 20.1.0 sind einige bisherige Felder nun deaktiviert. Sie können nur noch mit IBAN und oder QR--IBAN die Zahlstelle einreichten. 

Neue ESR-Ausgaben sind ab sofort nicht mehr möglich. 

Die bisherigen Einstellungen bleiben aber für Archivzwecke für eine Übergangszeit erhalten. 


Ab 18.1.1

Druck-ID: Möchten Sie im Ausdruck eines Verkaufsbeleges mehrere Bankverbindungen angegeben wird hier die Position bestimmt.

Die Anpassung des Druckformulars ist entsprechend notwendig und muss erweitert werden. Zudem haben wir die Ausgaben von alten Kontonummern ohne ISO IBAN Format deaktiviert.

Firmen-Bankkonto-Verbindungen müssen neu ab Release 18 direkt hier im Bereich Eigene Bankkonten angelegt und mutiert werden. In der Übergangszeit werden diese Informationen noch aus den Firmen_Bank Felder gelesen, können aber da nicht mehr geändert werden. 

Ausführungshinweis für die Formualre ab Release 18: 

In den neuen Druckformularen sind nur noch drei Zeilen notwendig, da Bank, IBAN und BIC Information genügen. Damit die Umstellung gelingt, muss zwingend die Druck-ID unter Eigene Bankkonten festgelegt werden. Damit verhindern Sie folgende fehlerhafte Einstellungen auf dem eigenen Druckformular. 



Ab 17.2.1

Mit der aktuellen Version 17.2.1 können Sie QR-Rechnugnungen erstellen und Bankumsatzdateien mit QR-Rechnungen einlesen. Zudem Zahlungsfiles mit QR-Rechnungen erstellen. Es werden die Belegtypen QR-Rechnung mit Referenz (QRR), QR-Rechnung mit Creditor Referenz (SCOR) und QR-Rechnung ohne Referenz nur mit IBAN/Mitteilung (NON) unterstützt. Definieren Sie in den Bankkonten die notwendigen zusätzlichen Felder. Es werden weitere Monorrelease im Laufe der nächsten Wochen und Monate folgen. 


Ab 17.0.1

Sie können ab sofort auch die QR-IID und die QR-IBAN erfassen. Sowie die Belegart, je nach Ausführung der QR-Rechnung: QR-Rechnung mit Referenz, QR-Rechnung mit Creditor Referenz und QR-Rechnung mit IBAN/Mitteilung.

Die neuen Formulare in der Ausgabe Einkauf&Verkauf>Verkaufsbelege>Drucken/Senden sind aktualisiert und werden ab 2. Halbjahr 2020 dann in einem weiteren Release freigeschaltet werden. 



Ab 16.2.1:

Mit der Einführung der QR-Rechnung mit dem neuen Zahlteil werden ab sofort neue Felder eingeführt. Die produktive Umstellung kann ab 1.7.2019 erfolgen. Damit die Daten in der Übergangszeit schon erfasst werden können und nicht redundant erfasst werden, können Sie ab diesem Release die Anpassungen mache. Beachten Sie bei Verwendung des bisherigen Verfahrens die notwendigen Änderungen ab sofort für die ESR-Belege und Ausgaben.

siehe auch: 

neuer QR-Einzahlungsschein


Erfassen Sie alle von der Buchhaltung und dem Zahlungsverkehr betroffenen Bankkonten der Firma in diesem Bereich. Diese können später in Belegen, Offenen Posten oder auch in Adressen, sowie im Zahlungsverkehr aufgerufen werden.

Ab 16.2.1:


Bis 16.0.1:


So erfassen Sie ein Bankkonto:

  1. Klicken Sie im Navigator auf Stammdaten>Eigene Bankkonten. 
  2. Klicken Sie in der Toolbar auf Neu.
  3. Geben Sie eine Bezeichnung ein.

  4. Aktivieren Sie die Option Standard, wenn das Bankkonto standardmässig in Ihren Zahlungsaufträgen eingesetzt werden soll. Die Option Inaktiv nutzen Sie, wenn das Konto nicht mehr verwendet wird oder aufgehoben wurde. Die Funktion bewirkt, dass bei Auswahlfelder diese Bank nicht mehr angezeigt wird.

  5. Druck-ID: (ab 18.1.)
    Möchten Sie im Ausdruck eines Verkaufsbeleges mehrere Bankverbindungen angegeben wird hier die Position bestimmt.
    Die Anpassung des Druckformulares ist entsprechend notwendig.

  6. Geben Sie Konto(nummer) und Bankclearing(nummer) BC, IBAN-(Kontonummer) und BIC ein. Im Feld BC und BIC oder auch Bank finden Sie den aktuellen Bankenstamm hinterlegt. Klicken Sie mit der Pfeiltaste nach unten ins Feld erhalten Sie den Bankenstamm und können z.B. via Ort oder Bankname die Stammdaten der Bank ins Auswahlfeld übernehmen.
  7. Alternativ ergänzen Sie die Felder Sitz (Ort) und Inhaber, falls der wirtschaftlich Berechtige am Konto ein anderer als die im Firmenstamm hinterlegte Firma ist.
  8. Optional: Ergänzen Sie für die Nutzung der QR-Rechnung früher des ESR-Verfahrens mit Andruck von QR-Rechnung oder bisherigen ESR-Belegen (wird bis 2020 vom Finanzplatz Schweiz eingestellt) die Felder ESR-Belegart / Belegart, ESR-TeilNr die Belegart: ohne Referenz, QR-Referenz, Creditor Referenz, (ESR+, ESR+ Euro, ESRhybrid),  und bei Verfahren bei Banken zudem die sechstellige Bank-Kunden-Nummer im Feld BkKdNr bei Typ QR-Rechnung. Das Feld ESR Teilt.Nr. nutzen Sie ab 30. September 2022 nicht mehr.
  9. Erfassen Sie die QR-IID Ihrer Bank, fünfstellige Nummer ab 3xxxx und die QR-IBAN wenn Sie Zahlteile mit QR-Rechnung ausgeben möchten. Nur bei Verwendung von QR-Referenz brauchen Sie die QR-IBAN.
  10. Erfassen Sie das Finanzkonto, welches diesem Bankkonto hinterlegt werden soll.
  11. Erfassen Sie für das eBanking die URL im Feld Internet. Damit können Sie automatisiert die eigene eBanking Homepage u.. im Bereich Bankauszüge Feld Bankkonto aufrufen.
  12. Geben Sie ggf. weiteren Daten ins Feld Notizen ein.
  13. Speichern Sie mit OK.

Das Feld Konto wird innert Kürze wegfallen, da nur noch die IBAN-Kontonummer verwendet werden darf. Sie können hier auch schon im Feld Konto und Feld IBAN jeweils die IBAN-Nummer erfassen. 


Weitere Details zum bisherigen ESR-Verfahren (ab 30. Sept. 2022 nicht mehr verwendbar):

ESR-Belegarten gibt es als: ESR, ESR+ und ESR in EURO und ESR+ in EURO. 

  • ESR = Einzahlungsschein mit Referenzzeile und Ausgabe der Beträge für CHF  
  • ESR+ = Einzahlungsschein mit Referenzzeile und leeren Betragsfeldern für CHF, z.B. für die Option Ihrem Kunden ein Skonto bei der Zahlung einzuräumen.
  • ESR in EURO = Einzahlungsschein mit Referenzzeile und Ausgabe der Beträge für EUR  
  • ESR+ in EURO = Einzahlungsschein mit Referenzzeile und leeren Betragsfeldern für EUR, z.B. für die Option Ihrem Kunden ein Skonto bei der Zahlung einzuräumen.

Die ESR-Teilnehmernummer erfassen Sie im folgenden Format 01-49745-6. Die BankKundenNummer BkKdNr erhalten Sie bei der Anmeldung zum ESR-Verfahren von Ihrer Bank. Diese ist in der Regel sechsstellig, z.B.  730144.

Übergangszeit ab Release 16.2.1

Damit die QR-Rechnung mit Zahlteil getestet werden kann und die Daten nicht doppelt erfasst werden, können Sie ab dem Release 16.2.1 die Daten für das neue Verfahren schon erfassen. Wenn Sie heute schon mit ESR-Verfahren arbeiten müssen Sie die Daten ebenfalls prüfen und insbesondere die Formulare anpassen. 

Die neuen Belegarten sind: ohne Referenz, QR-Referenz, Creditor Referenz, ESR+ und ESR+ Euro. Die QR-Referenz ersetzt dabei ESR und ESR Euro. Setzen Sie ab sofort den neuen Wert ein. 

Zudem müssen die bisherigen Formulare ab Release 16.2.1 sofort angepasst werden.

Für die Ausgabe des Einzahlungsscheins stellen wir neben dem bestehenden Formularen ESR, BESR sowie ESR+ und BESR+ ab dem Release 16.2.1 neue Formulare zur Verfügung, welche während der Übergangszeit für das bisherige Verfahren genutzt werden können. Wir erweitern die Formularnamen mit dem Zusatz hybrid, in Anlehnung daran, dass das Verfahren für das bisherigen wie auch das neue Verfahren genutzt werden können. 

Sie finden die Formulare ESR hybrid, BESR hybrid sowie ESR+ hybrid und BESR+ hybrid, sowie weitere Formulare auf unseren Downloadseiten. Nutzen Sie diese Formulare ebenfalls für das bisherige ESR-Verfahren. Haben Sie firmenspezifische Anpassungen im bisherigen ESR-Formular vorgenommen, in den meisten Nutzungen wird dies der Fall sein, passen Sie diese Formulare entsprechend an.

Weitere Details zum QR-Rechnung-Verfahren:

Das ESR-Verfahren wird durch die neue QR-Rechnung im 2020 abgelöst. Dabei wird neben neuen Elementen, wie der QR-Code auch bestehenden wie die IBAN-Nummer und die IBAN-Referenz und die Referenznummer ins neue System übernommen. Also die 27-stellige Referenz und deren Berechnung wird auch in der neuen QR-Rechnung Platz finden. Darüberhinaus gut es neu die Option Creditor Reference. Dieses ist ein Bankverfahren ähnlich dem ESR-Verfahren. DAs Feld Creditor Reverenz wird in einem kommenden Release  freigebogene. 

QR-Rechnung: Neue Felder sind Belegart, QR-IID, QR-IBAN, Belegarten und Referenztypen sind: QRR (QR-Referenz), SCOR (Creditor Reference) oder NON (ohne Referenz) also nur IBAN, optimal gibt es immer die Ausführung mit Zusetztet. 

Die Referenznummer - die bisherige 27-stellige ESR Nummer -  wird auch für die Belegart QRR genutzt, das führt bei QRR dazu, dass die Änderung ab Juni 2020 zu machen. 

Es können zudem zusätzlicher Text in jeder Belegart mitgegeben werden als unstrukturierter Text oder als strukturierter Text Teil/## strukturierter Teil. 

Die Testphase für QR-Rechnungen werden laufend freigeben, so passen wir auch die Freigaben an. 

Hier ein Beispiel einer QR-Rechnung mit Referenz