Kontor / Offene Posten - OP erfassen, verwalten, zahlen, mahnen
Sobald eine Rechnung bezahlt ist, können Sie die Zahlung im Bereich Offene Posten erfassen und behalten so immer den Überblick über den Status der Rechnungen.
So erfassen Sie eine Zahlung über die Offene-Posten-Verwaltung:
Passen Sie ggf. unter Datum das Zahlungsdatum an.
Wählen Sie das Finanzkonto aus, falls dieses Feld nicht automatisch mit einem in der Adresse hinterlegten Finanzkonto ausgefüllt wurde, oder ändern Sie ggf. die automatisch eingesetzte Kontonummer.
Die Werte der Felder Rechnungs-Nr., Referenz (beides Pflichtangaben) und Betrag werden aus der Rechnung übernommen, die Zahlungsart wird zunächst aus der Adresse übernommen und ggf. mit dem Wert aus der ausgewählten Rechnung überschrieben. Die Werte können hier aber auch manuell geändert werden, diese Änderungen beziehen sich dann nur auf die aktuelle Zahlung.
Speichern Sie mit OK.
Die Zahlung wird automatisch gebucht und die notwendigen Buchungszeilen im Hauptbuch erstellt.
Die Option Nach OK im Dialog bleiben und eine neue Zahlung erfassen, hilft, Klicks zu sparen wenn Sie einen Stapel von Zahlungen nacheinander verarbeiten.
Nehmen Sie keine manuellen Buchungen für die Zahlung vor, da es sonst zu doppelten Buchungen und somit zu Fehlern in der Buchhaltung kommt. Entscheiden Sie sich für Offene Posten Buchhaltung sind die Zahlungen auch als Debitorenzahlungen und nicht als manuelle Buchungen zu erfassen.
Wenn Sie mit verschiedenen Währungen arbeiten, müssen Sie ggf. zunächst auf die Feldbezeichnung Währung klicken, das Feld aktivieren und die entsprechende Währung auswählen.