Kontor / Offene Posten - OP erfassen, verwalten, zahlen, mahnen

Offene Posten

Die Offene-Posten-Verwaltung (OP-Verwaltung) bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen. Hier können Sie Debitoren- und Kreditorenrechnungen und die dazugehörigen Zahlungen erfassen – die Buchungen in der Finanzbuchhaltung nimmt shakehands Kontor automatisch vor. Zudem stehen Ihnen erweiterte Auswertungen zu den offenen Posten sowie das Mahnwesen zur Verfügung. 

Wenn Sie das Modul Balance nutzen und Ihre Rechnungen im Bereich Einkauf & Verkauf erstellen, wird automatisch zu jeder Rechnung ein offener Posten angelegt und auch die Buchungen in der Finanzbuchhaltung Modul Saldo erzeugt.

Ablaufdiagramm Betriebsvermögensvergleich

Ablaufdiagramm Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Sie möchten die OP-Verwaltung nutzen:

• Falls Sie shakehands Kontor Basis oder die Ausführung shakehands Kontor Saldo nutzen:
  Erfassen Sie alle Rechnungsein- oder ausgänge und die dazugehörigen Zahlungen im Bereich Offene Posten. 

• Falls Sie das Modul Balance nutzen:
  Erstellen Sie die Belege als Rechnungen im Bereich Einkauf & Verkauf und erfassen Sie die Zahlungen im Bereich Offene Posten.

In beiden Fällen erfolgen die dazugehörigen Buchungen in der Finanzbuchhaltung automatisch. Sie sollten keinesfalls manuell auf die Personenkonti buchen. Direkte Buchungen auf Personenkonten, also Debitoren- oder Kreditorenkonten, führen hier jetzt zu Unstimmigkeiten zwischen den entsprechenden Kontensalden der Finanzbuchhaltung und den Salden der Offenen Posten-Verwaltung.

Für alle Kunden und Lieferanten muss zwingend eine Adresse angelegt werden und ein aktiver Kunden- oder Lieferanten-Status vergeben werden. 

Das Anlegen von Personenkonten erfolgt immer über das Modul Adressen und bereits verwendete Personenkonten können den entsprechenden Adressen nachträglich zugeordnet werden. 

Sie möchten die OP-Verwaltung nicht nutzen? In diesem Fall erfassen Sie alle Geschäftsfälle über die normalen Buchungsdialoge durch direktes Bebuchen der Sachkonten (ohne Personenkonten).

Finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten weitere Details zu den Bereichen der Offenen Posten Verwaltung.