Kontor 2019

Kontor / Offene Posten - erfassen, verwalten, mahnen, zahlen

Offene Posten

Die Offene-Posten-Verwaltung (OP-Verwaltung) bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Verbindlichkeiten und Forderungen. Hier können Sie Debitoren- und Kreditorenrechnungen und die dazugehörigen Zahlungen erfassen – die Buchungen in der Finanzbuchhaltung nimmt shakehands Kontor automatisch vor. Zudem stehen Ihnen erweiterte Auswertungen zu den offenen Posten sowie das Mahnwesen zur Verfügung. 

Wenn Sie das Modul Balance nutzen und Ihre Rechnungen im Bereich Einkauf & Verkauf erstellen, wird automatisch zu jeder Rechnung ein offener Posten angelegt und auch die Buchungen in der Finanzbuchhaltung Modul Saldo erzeugt.

Ablaufdiagramm Betriebsvermögensvergleich

Ablaufdiagramm Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Sie möchten die OP-Verwaltung nutzen:

  • Falls Sie shakehands Kontor Basis oder nur das Modul Saldo nutzen:
    Erfassen Sie alle Rechnungsein- oder ausgänge und die dazugehörigen Zahlungen ausschliesslich im Bereich Offene Posten

  • Falls Sie das Modul Balance nutzen:
    Erstellen Sie die Rechnungen im Bereich Einkauf & Verkauf und erfassen Sie nur die Zahlungen im Bereich Offene Posten.

In beiden Fällen erfolgen die dazugehörigen Buchungen in der Finanzbuchhaltung automatisch und sollten keinesfalls manuell erfolgen. Direkte Buchungen auf Personenkonten, also Debitoren- oder Kreditorenkonten, würden jetzt zu Unstimmigkeiten zwischen den entsprechenden Kontensalden der Finanzbuchhaltung und den Salden der OP-Verwaltung führen.

Für alle Kunden und Lieferanten muss eine Adresse angelegt und ein Kunden-/Lieferantenstatus vergeben werden. Das Anlegen von Personenkonten erfolgt immer über das Modul Adressen und bereits verwendete Personenkonten können den entsprechenden Adressen auch nachträglich zugeordnet werden. 

Sie möchten die OP-Verwaltung nicht nutzen? In diesem Fall erfassen Sie alle Geschäftsfälle über die normalen Buchungsdialoge durch direktes Bebuchen der Sachkonten (ohne Personenkonten).

Finden Sie in den nachfolgenden Abschnitten die Details zu den Modulen in diesem Bereich.